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当日券商净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
01A013 南方韦德通新经济1号 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-28
028144 国泰鸿飞6号 0.8002 0.8002 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-16
076286 嘉实基金睿远高增长六期 1.8680 1.8680 0.0000 0.0000 -2.8600 2020-10-23
076288 嘉实贵宾资产配置策略一号 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.2000 2020-09-30
078567 嘉实资本盈嘉多策略一号 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 2020-01-10
078722 嘉实资本嘉选72号 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078726 嘉实资本嘉选74号 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078730 嘉实资本嘉选77号 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078731 嘉实资本嘉选78号 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078737 嘉实资本嘉选79号 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078738 嘉实资本嘉选80号 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 2020-03-20
078767 嘉实资本凤凰添利37号 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-10
078773 嘉实资本凤凰添利40号 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-24
078776 嘉实资本凤凰添利50号 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 -0.1000 2020-08-14
078824 嘉实资本凤凰添利100号 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.1000 2020-10-23
078828 嘉实资本凤凰添利105号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-23
078836 嘉实资本凤凰添利110号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-26
078841 嘉实资本凤凰添利111号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-28
0H02FK 嘉实资本嘉选82号集合资产管理计划 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 2020-09-18
0H02KK 嘉实资本凤凰添利38号集合资产管理计划 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 7.9560 2020-10-19
0H02L1 嘉实资本凤凰添利45号集合资产管理计划 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-23
0H02LM 嘉实资本凤凰添利46号集合资产管理计划 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-23
170267 招商基金-鸿程睿选1期 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0950 2020-10-23
17D847 旭峰十期 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -100.0000 2020-10-28
189905 银华惠理亚洲高息 1.2710 1.2710 0.0000 0.0000 0.0000 2020-06-30
1A0493 元鑫优粤3号5期MOM 1.2330 1.2330 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-21
236098 海富通暖流众盈1号 0.0030 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 2020-09-21
23F127 富诚海富通-新西兰投资精选1号 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-28
23F133 富诚海富通-新西兰投资精选2号 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-28
23F147 富诚海富通-新西兰投资精选3号 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-28
23F152 富诚海富通新西兰投资精选4号 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-28
23F161 富诚海富通新西兰投资精选5号 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-28
23F807 富诚海富通新西兰投资睿选5号一对一 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-28
246047 元盛三号 2.1850 2.1850 0.0000 0.0000 0.4140 2020-10-28
389064 备用共益1期 1.0352 1.0352 0.0000 0.0000 0.1160 2020-10-23
389067 备用共益2号 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 0.0300 2020-10-23
389068 备用共益3号 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-28
3U1Z10 备用资管-增益10号资产管理计划 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0930 2020-10-23
3U1Z11 备用资管-增益11号资产管理计划 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.1860 2020-10-23
3U1Z12 备用资管-增益12号资产管理计划 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.1880 2020-10-23
3U1Z15 备用资管-增益15号资产管理计划 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0930 2020-10-23
3U1Z16 备用资管-增益16号资产管理计划 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0940 2020-10-23
3U1Z17 备用资管-增益17号资产管理计划 1.0650 1.0650 0.0000 0.0000 0.1880 2020-10-23
3U1Z18 备用资管-增益18号资产管理计划 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0940 2020-10-23
3U1Z19 备用资管-增益19号资产管理计划 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0950 2020-10-23
3U1Z20 备用资管-增益20号资产管理计划 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.0950 2020-10-23
3U1Z21 备用资管-增益21号资产管理计划 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0960 2020-10-23
3U1Z22 备用资管-增益22号资产管理计划 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0960 2020-10-23
3U1Z23 备用资管-增益23号资产管理计划 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0990 2020-10-23
3U1Z25 备用资管-增益25号资产管理计划 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-23

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