当前位置:首页 > 下载市场 > 当日基金净值
网银登录

当日基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长证券投资基金 1.4740 3.9350 0.0000 0.0000 -0.4730 2020-08-07
000005 嘉实增强信用定期债 1.0090 1.3780 0.0000 0.0000 0.0000 2020-08-07
000006 西部利得量化成长混合 1.9060 1.9060 0.0000 0.0000 -1.1720 2020-08-07
000008 嘉实500ETF联接 1.8098 1.8758 0.0000 0.0000 -1.1310 2020-08-07
000009 易基天天理财货币A 1.0000 1.0000 0.4524 1.7090 0.0000 2020-08-07
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.5181 1.9530 0.0000 2020-08-07
000011 华夏大盘精选证券投资基金 18.6410 23.5810 0.0000 0.0000 1.4650 2020-08-07
000012 华夏大盘精选证券投资基金 18.6410 23.5810 0.0000 0.0000 1.4650 2020-08-07
000014 华夏聚利1946型证券投资基金 1.5490 1.5490 0.0000 0.0000 -0.4500 2020-08-07
000015 华夏纯债1946型证券投资基金 1.2480 1.3610 0.0000 0.0000 0.0810 2020-08-07
000016 华夏纯债1946型证券投资基金 1.2150 1.3210 0.0000 0.0000 0.0000 2020-08-07
000020 景顺1946品质投资混合型证券投资基金 3.6730 3.8410 0.0000 0.0000 -0.6500 2020-08-07
000021 华夏优势增长混合型证券投资基金 2.6030 3.7730 0.0000 0.0000 -1.1770 2020-08-07
000029 富国宏观策略 3.0440 3.2390 0.0000 0.0000 -0.6530 2020-08-07
000030 1946核心优选混合 1.5501 2.8697 0.0000 0.0000 -1.2610 2020-08-07
000031 华夏复兴混合型证券投资基金 3.3110 3.3110 0.0000 0.0000 -1.0760 2020-08-07
000041 华夏全球精选股票型证券投资基金 1.3010 1.3010 0.0000 0.0000 0.2320 2020-08-06
000043 嘉实美国成长-1946 2.6000 2.6000 0.0000 0.0000 0.4250 2020-08-06
000044 嘉实美国成长-美元 2.2840 2.2840 0.0000 0.0000 0.9280 2020-08-06
000047 华夏双债增强1946型证券投资基金 1.5720 1.7920 0.0000 0.0000 -0.7580 2020-08-07
000048 华夏双债增强1946型证券投资基金 1.5460 1.7610 0.0000 0.0000 -0.7070 2020-08-07
000049 备用标普全球精选自然资源等权重指数基金 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.6180 2020-08-07
000051 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1.5843 1.5843 0.0000 0.0000 -1.0680 2020-08-07
000055 广发纳指100美元A 0.4968 0.5367 0.0000 0.0000 1.3880 2020-08-06
000057 备用消费主题股票型证券投资基金 2.1180 2.1180 0.0000 0.0000 -0.7500 2020-08-07
000061 华夏盛世精选混合型证券投资基金 1.0860 1.0860 0.0000 0.0000 -1.8980 2020-08-07
000063 长盛电子信息主题混合 2.0160 2.0160 0.0000 0.0000 -1.6110 2020-08-07
000065 国富焦点 1.7510 1.9160 0.0000 0.0000 -0.1710 2020-08-07
000066 诺安鸿鑫混合 1.4775 2.0853 0.0000 0.0000 -0.3370 2020-08-07
000069 国投瑞银中高债A 1.1050 1.4630 0.0000 0.0000 -0.1810 2020-08-07
000070 国投瑞银中高债C 1.1040 1.4380 0.0000 0.0000 -0.0900 2020-08-07
000071 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.3945 1.3945 0.0000 0.0000 -1.5740 2020-08-07
000072 华安稳健回报 1.1868 2.0858 0.0000 0.0000 -0.1600 2020-08-07
000073 成长动力 2.3770 2.3770 0.0000 0.0000 -0.1680 2020-08-07
000075 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.2009 0.2009 0.0000 0.0000 -1.5200 2020-08-07
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.7110 2.5460 0.0000 0.0000 -0.9840 2020-08-07
000083 添富消费行业 7.1400 7.1400 0.0000 0.0000 -0.5710 2020-08-07
000084 博时安盈1946A 1.2710 1.3070 0.0000 0.0000 0.0080 2020-08-07
000085 博时安盈1946C 1.2398 1.2718 0.0000 0.0000 0.0090 2020-08-07
000086 南方稳利 1.0380 1.3540 0.0000 0.0000 0.0970 2020-08-07
000087 中期国债ETF联接A 1.0397 1.0397 0.0000 0.0000 -0.0670 2020-08-07
000088 中期国债ETF联接C 1.0347 1.0347 0.0000 0.0000 -0.0770 2020-08-07
000092 新双盈A 1.0010 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-27
000093 新双盈B 0.9910 1.5950 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-27
000103 国泰下载高收益债 1.4319 1.4319 0.0000 0.0000 -0.4390 2020-08-06
000107 富国稳健增强1946 1.2110 1.5340 0.0000 0.0000 -0.0830 2020-08-07
000109 富国稳健增强1946C级 1.1910 1.4970 0.0000 0.0000 -0.0840 2020-08-07
000113 嘉实如意宝定期1946A 1.1640 1.3970 0.0000 0.0000 0.0000 2020-08-07
000115 嘉实如意宝定期1946C 1.1470 1.3630 0.0000 0.0000 0.0000 2020-08-07
000116 嘉实丰益纯债定期1946 1.0132 1.3754 0.0000 0.0000 0.0390 2020-08-07

70

乐虎直播平台太阳城官方网站韦德1946安卓龙8国际官方网站手机版下载安装