当前位置:首页 > 下载市场 > 当日基金净值
网银登录

当日基金净值

基金代码 基金名称 单位净值 累计净值 每万份基金单位收益 七日年收益率、净值增长率 日净值增长率 截止日期
000001 华夏成长证券投资基金 1.4110 3.8720 0.0000 0.0000 0.4270 2020-10-28
000005 嘉实增强信用定期债 1.0020 1.3730 0.0000 0.0000 -0.1000 2020-10-28
000006 西部利得量化成长混合 1.8000 1.8880 0.0000 0.0000 0.8800 2020-10-28
000008 嘉实500ETF联接 1.6989 1.7649 0.0000 0.0000 0.3720 2020-10-28
000009 易基天天理财货币A 1.0000 1.0000 0.6108 2.1300 0.0000 2020-10-28
000010 易基天天理财货币B 1.0000 1.0000 0.6766 2.3750 0.0000 2020-10-28
000011 华夏大盘精选证券投资基金 19.2200 24.1600 0.0000 0.0000 1.6660 2020-10-28
000012 华夏大盘精选证券投资基金 19.2200 24.1600 0.0000 0.0000 1.6660 2020-10-28
000014 华夏聚利1946型证券投资基金 1.5420 1.5420 0.0000 0.0000 0.7180 2020-10-28
000015 华夏纯债1946型证券投资基金 1.2520 1.3650 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-28
000016 华夏纯债1946型证券投资基金 1.2190 1.3250 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-28
000020 景顺1946品质投资混合型证券投资基金 3.7950 3.9630 0.0000 0.0000 1.0920 2020-10-28
000021 华夏优势增长混合型证券投资基金 2.6200 3.7900 0.0000 0.0000 1.0800 2020-10-28
000029 富国宏观策略 2.9090 3.1040 0.0000 0.0000 0.7270 2020-10-28
000030 1946核心优选混合 1.5111 2.7975 0.0000 0.0000 0.6860 2020-10-28
000031 华夏复兴混合型证券投资基金 3.1350 3.1350 0.0000 0.0000 0.4810 2020-10-28
000041 华夏全球精选股票型证券投资基金 1.2960 1.2960 0.0000 0.0000 2.0470 2020-10-27
000043 嘉实美国成长-1946 2.6040 2.6040 0.0000 0.0000 1.0480 2020-10-27
000044 嘉实美国成长-美元 2.3710 2.3710 0.0000 0.0000 0.6370 2020-10-27
000047 华夏双债增强1946型证券投资基金 1.5670 1.7870 0.0000 0.0000 0.1280 2020-10-28
000048 华夏双债增强1946型证券投资基金 1.5390 1.7540 0.0000 0.0000 0.0650 2020-10-28
000049 备用标普全球精选自然资源等权重指数基金 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 -0.6690 2020-10-28
000051 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 1.5975 1.5975 0.0000 0.0000 0.7440 2020-10-28
000055 广发纳指100美元A 0.5108 0.5507 0.0000 0.0000 0.8490 2020-10-27
000057 备用消费主题股票型证券投资基金 2.1130 2.1130 0.0000 0.0000 1.8800 2020-10-28
000061 华夏盛世精选混合型证券投资基金 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.8140 2020-10-28
000063 长盛电子信息主题混合 2.0040 2.0040 0.0000 0.0000 2.4540 2020-10-28
000065 国富焦点 1.7960 1.9610 0.0000 0.0000 0.2790 2020-10-28
000066 诺安鸿鑫混合 1.5063 2.1259 0.0000 0.0000 0.5740 2020-10-28
000069 国投瑞银中高债A 1.0950 1.4690 0.0000 0.0000 0.1830 2020-10-28
000070 国投瑞银中高债C 1.0920 1.4420 0.0000 0.0000 0.1830 2020-10-28
000071 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 1.3680 1.3680 0.0000 0.0000 -0.0510 2020-10-28
000072 华安稳健回报 1.1904 2.0914 0.0000 0.0000 0.2360 2020-10-28
000073 成长动力 2.3341 2.3341 0.0000 0.0000 2.0100 2020-10-28
000075 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0.2036 0.2036 0.0000 0.0000 -0.3430 2020-10-28
000082 嘉实研究阿尔法股票 1.7190 2.5540 0.0000 0.0000 0.9400 2020-10-28
000083 添富消费行业 7.2760 7.2760 0.0000 0.0000 2.2480 2020-10-28
000084 博时安盈1946A 1.2538 1.3160 0.0000 0.0000 0.0080 2020-10-28
000085 博时安盈1946C 1.2249 1.2797 0.0000 0.0000 0.0080 2020-10-28
000086 南方稳利 1.0310 1.3590 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-28
000087 中期国债ETF联接A 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 -0.0480 2020-10-28
000088 中期国债ETF联接C 1.0268 1.0268 0.0000 0.0000 -0.0490 2020-10-28
000092 新双盈A 1.0010 1.2630 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-27
000093 新双盈B 0.9910 1.5950 0.0000 0.0000 0.0000 2020-07-27
000103 国泰下载高收益债 1.3849 1.3849 0.0000 0.0000 0.3550 2020-10-27
000107 富国稳健增强1946 1.2160 1.5390 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-28
000109 富国稳健增强1946C级 1.1950 1.5010 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-28
000113 嘉实如意宝定期1946A 1.1670 1.4000 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-28
000115 嘉实如意宝定期1946C 1.1490 1.3650 0.0000 0.0000 0.0000 2020-10-28
000116 嘉实丰益纯债定期1946 1.0090 1.3841 0.0000 0.0000 0.0100 2020-10-28

70

海洋之神充值中心老子有钱就娱乐龙8国际网页版登录